泓域咨询/叉车制造项目立项申请
叉车制造项目立项申请
一、基本信息
（一）项目名称
叉车制造项目
叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。
虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。
（二）项目建设单位
xxx有限责任公司
（三）法定代表人
江xx
（四）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
上一年度，xxx有限公司实现营业收入27136.40万元，同比增长33.60%（6824.07万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为22436.52万元，占营业总收入的82.68%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5097.53万元，较去年同期相比增长928.88万元，增长率22.28%；实现净利润3823.15万元，较去年同期相比增长620.69万元，增长率19.38%。
（五）项目选址
某某经济新区
（六）项目用地规模
项目总用地面积48164.07平方米（折合约72.21亩）。
（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.66%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度198.86万元/亩。
项目净用地面积48164.07平方米，建筑物基底占地面积33069.45平方米，总建筑面积62613.29平方米，其中：规划建设主体工程40336.81平方米，项目规划绿化面积4246.94平方米。
（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6324.85万元。
（九）节能分析
1、项目年用电量696492.96千瓦时，折合85.60吨标准煤。
2、项目年总用水量32531.25立方米，折合2.78吨标准煤。
3、“叉车制造项目投资建设项目”，年用电量696492.96千瓦时，年总用水量32531.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.38吨标准煤/年。达产年综合节能量31.05吨标准煤/年，项目总节能率29.44%，能源利用效果良好。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19540.55万元，其中：固定资产投资14359.68万元，占项目总投资的73.49%；流动资金5180.87万元，占项目总投资的26.51%。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42176.00万元，总成本费用33685.96万元，税金及附加333.18万元，利润总额8490.04万元，利税总额9994.26万元，税后净利润6367.53万元，达产年纳税总额3626.73万元；达产年投资利润率43.45%，投资利税率51.15%，投资回报率32.59%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位799个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率43.45%，投资利税率51.15%，全部投资回报率32.59%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
二、项目建设及必要性
(一)项目建设背景
叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。
2018上半年，国际贸易复杂多变市场前景被政策笼上一层阴影。在中美贸易摩擦中，产业出口受到限制，可能导致的物料搬运设备使用率低，需求下降的问题，引起国内叉车行业的担忧。
然而，2018上半年叉车行业数据统计公布后，稍稍松了一口气。增长显示国内工业车辆市场朝气蓬勃的活力与韧性。随着发展的需要，机械代替人工搬运成为必然，物料搬运设备呈上升状态。
叉车行业主要包括：交通运输、物流仓储、邮政、食品、饮料行业、家电、汽车、矿石等。叉车行业上升发展，过程并非一帆风顺，国际环境复杂变化。保持上升扔是一项艰巨的任务。
虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。
行业发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有80多家叉车生产企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业。
产品系列发展比较全面。自80年代以后，通过引进TCM、三菱及尼桑(日产)技术，我国叉车设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。
合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争。
行业发展进入90年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击。
市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。
据统计，全球叉车销量由2006年的82.41万台增长至2017年的133.38万台，年复合增速5%，是近十年来复合增速最高的机械设备之一。除了2008年受金融危机影响，叉车销量有所下降外，其余年份，叉车销量基本没有负增长。
中国叉车销量年复合增速15%，18年预计销量超58万台。2006年的11.16万台，2017年的49.67万台，预计2018年全年总销量超58万台，年复合增速15%，实现了行业的巨大飞跃。从2009年开始，我国成为世界第一大叉车生产国和消费市场。2014-2016年，受国内经济处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，我国叉车销量增速有所放缓，但是2017年叉车销量创出历史新高，同比增速达到34.23%，占世界叉车销量的比重也达到了历史性的37.24%。
(二)必要性分析
伴随新兴产业需求，电动叉车比例提高是大趋势。按照动力源不同可将叉车分为内燃、电动、手动等类型。内燃叉车具有更高的载荷能力，一般用于室外，如集装箱堆场、港口码头、重工业工厂等。而电动叉车具有污染少、噪声低的优点，承载能力较低，通常用于对环境要求较高的场所，如锂电、饮料、医药、食品、仓库货架搬运。随着新能源、快递、医药等行业的持续快速发展，电动叉车的需求将不断增长，在叉车销量占比也将不断提升。
在当今国家越来越重视环保、以及现在的年轻人对工作环境要求越来越高的情况下，同时也由于土地获得越来越难，仓储只能往高空发展的情况下，电瓶叉车包括前移式叉车、窄巷道叉车、牵引车、电动托盘车、堆高机等会越来越有市场。自17年以来我国叉车行业销量增速复苏，各机型均实现增速上升；而受益新兴和高端制造业的发展，我国电动叉车保持较快增长。其中电动平衡重和电动步行式叉车2017年销量增速分别达32.4%和50.9%，高于内燃叉车的28.2%增速。
近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。而截至2017年我国内燃叉车仍然占比较高，与全球尤其是发达国家地区有较大差距；对于发达国家和地区，电动仓储和电动平衡类型叉车往往占有更高的比例，2015年欧洲和美洲电动叉车占比分别超80%、60%。随着我国工业经济的不断发展，我们认为仓储物流自动化需求将不断提升，电动仓储类型叉车的占比将进一步提升，未来发展空间广阔。
在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约19%提升到2017年的约31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。随着我国制造业水平的发展，我国电动叉车的全球占有率也有望进一步提高。
当前国内宏观经济复苏，并逐渐呈现稳中有增长的趋势。拉动了叉车需求。国家实施的积极财政政策、基础设施建设保持较高增速带动叉车行业提速增长。今天就为大家介绍一下叉车行业未来发展的四大趋势。
系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。
自动化仓储系统、大型商场的纷纷建立，刺激了对室内搬运机械需求的增长。高性能电动叉车、前移式电动叉车、窄巷道电动叉车等各类电动仓储叉车深受市场欢迎。因为电动仓储叉车在很大程度上帮助用户实现了机器作业替代人力劳动，提高了生产效率。
中国电动叉车已经逐步迈向国际市场。老式叉车方、尖外表正被流线型电动叉车的圆弧形外观所取代，这极大地开拓了叉车司机视野，提高了操作安全性。新型电动叉车将更加注重人类功效学，提高操纵舒适性。研究表明：叉车驾驶室内壁的精巧布置，有利于提高生产率。如果未来叉车的所有的控制都能按人机工程学来进行布置与设计，司机在操纵上就会更加舒适，从而更能集中精力工作。
叉车按动力分为内燃叉车和电动叉车。内燃叉车以内燃机为动力，其功率强劲、适用范围广，但是排放和噪声污染较大，对人类健康危害较大。而电动叉火车因排放少、噪声小而深受市场欢迎。交流电机的使用，使电瓶叉车有了质的飞跃。电动叉车在工作中发热更少、效率更高，完全克服了直流电机产生热量多、效率低下、维护频繁的缺点。另外，快速充电技术的发展日趋成熟，充电电流可达到传统充电电流的4倍以上，充电时间更短，效率更高。
三、建设内容
（一）产品规划
项目主要产品为叉车，根据市场情况，预计年产值42176.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
（二）用地规模
该项目总征地面积48164.07平方米（折合约72.21亩），其中：净用地面积48164.07平方米（红线范围折合约72.21亩）。项目规划总建筑面积62613.29平方米，其中：规划建设主体工程40336.81平方米，计容建筑面积62613.29平方米；预计建筑工程投资4822.17万元。
（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.66%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度198.86万元/亩。
项目预计总建筑面积62613.29平方米，其中：计容建筑面积62613.29平方米，计划建筑工程投资4822.17万元，占项目总投资的24.68%。
（四）选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
四、项目风险应对说明
投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。
投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。
五、项目投资情况
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资14359.68(万元）。
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金5180.87万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资19540.55万元，其中：固定资产投资14359.68万元，占项目总投资的73.49%；流动资金5180.87万元，占项目总投资的26.51%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4822.17万元，占项目总投资的24.68%；设备购置费6324.85万元，占项目总投资的32.37%；其它投资3212.66万元，占项目总投资的16.44%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14359.68+5180.87=19540.55（万元）。
（四）资金筹措
全部自筹。
六、项目经济效益分析
（一）营业收入估算
该“叉车制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑叉车行业设备相对价格变化，假设当年叉车设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42176.00万元。
（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1171.04万元。
（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33685.96万元，其中：可变成本28287.31万元，固定成本5398.65万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8490.04（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=8490.04×25.00%=2122.51（万元）。
（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8490.04（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8490.04×25.00%=2122.51（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额8490.04万元，缴纳企业所得税2122.51万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8490.04-2122.51=6367.53（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=43.45%。
（2）达产年投资利税率=51.15%。
（3）达产年投资回报率=32.59%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入42176.00万元，总成本费用33685.96万元，税金及附加333.18万元，利润总额8490.04万元，企业所得税2122.51万元，税后净利润6367.53万元，年纳税总额3626.73万元。
七、项目综合结论
1、牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。加大财政资金支持，各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金，创新资金投入方式，对中小企业公共服务体系等市场薄弱环节予以支持。发挥财政资金杠杆作用，建立促进中小企业发展的市场化长效机制。继续完善促进中小企业发展的政府采购政策，加大政策执行监管力度，确保政策时效。加强中小企业税收优惠政策支持。进一步落实好各项税收优惠政策，让广大中小企业知晓用足政策。结合新情况、新问题，统筹研究有利于中小企业发展的税收政策，加强政策储备。
2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率43.45%，投资利税率51.15%，全部投资回报率32.59%，全部投资回收期4.57年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
八、主要经济指标一览表
序号
项目
指标
备注
1
占地面积
平方米
48164.07
72.21亩
1.1
容积率
1.30
1.2
建筑系数
68.66%
1.3
投资强度
万元/亩
198.86
1.4
基底面积
平方米
33069.45
1.5
总建筑面积
平方米
62613.29
1.6
绿化面积
平方米
4246.94
绿化率6.78%
2
总投资
万元
19540.55
2.1
固定资产投资
万元
14359.68
2.1.1
土建工程投资
万元
4822.17
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
24.68%
2.1.2
设备投资
万元
6324.85
2.1.2.1
设备投资占比
32.37%
2.1.3
其它投资
万元
3212.66
2.1.3.1
其它投资占比
16.44%
2.1.4
固定资产投资占比
73.49%
2.2
流动资金
万元
5180.87
2.2.1
流动资金占比
26.51%
3
收入
万元
42176.00
4
总成本
万元
33685.96
5
利润总额
万元
8490.04
6
净利润
万元
6367.53
7
所得税
万元
1.30
8
增值税
万元
1171.04
9
税金及附加
万元
333.18
10
纳税总额
万元
3626.73
11
利税总额
万元
9994.26
12
投资利润率
43.45%
13
投资利税率
51.15%
14
投资回报率
32.59%
15
回收期
年
4.57
16
设备数量
台（套）
142
17
年用电量
千瓦时
696492.96
18
年用水量
立方米
32531.25
19
总能耗
吨标准煤
88.38
20
节能率
29.44%
21
节能量
吨标准煤
31.05
22
员工数量
人
799