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2018年度审计部工作总结最新
（一）财务方面的工作
1、 切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财
务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业 管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委 派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务 审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、 财务分析及
财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核 等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、 强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工 作的安排和财务收支自查工作方案， 集团公司围绕市局“规范行 业经营行为，促进烟草行业的健康发展， 为国家创造和积累的财 富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财 务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小 金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等 问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿 相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、 性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地 指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国 有资产的监管力度。
3、 加强资金管理的作用为了规范 **集团经济运行秩序，力口
强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高 资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 XX年8月份起
将集团公司资金管理中心纳入市局 （公司）结算中心统一管理。我 们为了保证集团资金管理中心能顺利、 及时进入市局（公司）结算
中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和 月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了 认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的 开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正 常的经济运行。
4、 增强财务服务意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严
格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置， 提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的 一项重要工作。为了适应新形势下的发展， 财务审计部建立健全 和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变， 要 求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。 根据市局（公司）
的财务制度，结合集团公司的实际情况， 组织汇编了 **集团的财 务制度。为了更好的发挥财务职能， 我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、
完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金 的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
5、 预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、
子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的 执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX年全
面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子 公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式 文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面
的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重 了预算执行中存在的问题和有关情况， 不定期的向预算委员会反
馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项， 需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来， 预算的总体执行情况良好， 各分、子公司的预算观念也较以前有
大大的提高和增强，为做好 XX年全面预算工作积累了经验。
6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠 政策，我部积极办理了 **物流公司、**运输公司的税收减、免、 缓工作，并由此取得了市国家税务局准予 **物流公司、**运输公 司减免XX年度企业所得税合计177.2xx元、营业税29.4xx元的 税收优惠政策的批复以及 XX年度**物流公司、**运输公司所得 税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。
（二）审计方面的工作
1、 全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根
据市局（公司）审计重点，我部门对20xx年至XX年12月31日的 财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司 的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务 职能，及时为集团公司领导提供决策依据， 并对审计将涉及财务
方面的工作进行了具体的安排和布置。
2、 财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的 审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，
经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工 作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴， 要求尽快修订完善 本部门各个财务岗位责任制及考核办法， 为提高财务工作的质量 和效率打下坚实的基础。
3、 制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了 更好地履行总经理赋予的职责， 加强(集团)公司财务管理和稽核 检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性 和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办 法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照 目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、 根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的 提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理
意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息 化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业 管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况， 发挥主观能
动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议， 这一要求作为
XX年目标考核的主要指标来考核。
全员树立财务管理是企业管理的核心思想， 增强危机感、
紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下 财务工作的要求。
加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从
而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大， 效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不 能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产 浪费，严格遵守国家和集团的规章制度， 确保国有资产的保值和
不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量， 从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
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