房产经纪有限公司
财务制度
为了更好的管理本公司财务上的规范，现做以下决定：
综合办公室调休日期为周六、周日，由部门领导批准后安排值班人员方可调休；如不按规定请假的视为矿工；上班时间必须遵守公司作息时间，不得迟到早退，如有违反，严格按照考勤制度计算，严重者按矿工计算；注：信息审核员请假必须上报总经理或副总经理，做好交接工作，不得延误系统信息正常审核，请假不得超过两天，如有违反罚款50元/次；
二、数据的录入：
财务会计每天必须将当天开具的收据及时录入系统里，如发现没有按时录入罚款20元/次，特殊情况不能按时完成的必须上报总经理或副总经理批准后，第二天立即录进系统；
三、收据和合同的管理：
空白收据和合同由会计保管（不得经过他人），各店长领用时须归还之前用完的收据、作废合同（注：作废的收据和合同必须是一式三联，由店长签字）经会计登记录入系统、盖章，填写领用表，店长签字后方可拿走；一经发现不按流程行事的，当事人双方处于20元/次罚款；
会计每个季度到各门店清查收据和合同，一旦发现收据和合同下落不明的、未经批准私用合同的给予当事人500元/次罚款，店长200元/次罚款；如造成公司损失的公司将追究其法律责任（注：特殊情况必须以书面形式说明情况上报副总经理批准后交由会计方可使用）；
四、银行账和现金账的管理：
会计的每日日记账和银行账必须日清，不得拖到第二天，发现一次罚款50元；办公司室主任不定期抽查；
公司主营建行账户，原则上不刷卡套现，特殊情况上报副经理批准同意；
所有报销单据必须严格审核，录入系统，通过公司账户支付，财务保险柜里不得有超过5000元的备用金（如必须需要现金购买的，要填写付款申请单，总经理和副总经理签字方可使用）
每天所收到的款项超出10000的必须当天存入银行，特殊情况要上报总经理或副总经理批准同意后，隔天务必存入银行且数额不得高于10000元；一旦发现不严格执行而造成严重后果的给予当事人500元罚款，予以辞退，并承担所有损失；
每月的月头装订好上月的所有会计凭证；
五、报销制度及流程：
公司报销只限于总经理、副总经理、总监、店长，和综合办公室人员，员工一律不允许报销；
报销单据与报销金额必须一致，每月20日报销（每月一次），交由会计核实后由办公室主任签字审核，再交给副总经理，总经理签完字后方可报销；
文件归档和卫生：
综合办公室的所有文件属于重要文件，不可外泄，必须保管规范、整齐，办公室保持整洁，桌面清爽，一经发现文件到处乱放、桌面凌乱的罚款20元/次；
七、工资及相关财务报表：
1、每月5日前必须完成和银行的对账，10日完成工资核算，15日完成工资发放，20日做好财务报表（报表有：各门店收、支明细汇总表，成本核算表，资产负债表）上交给总经理或副总经理；
以上所有内容必须由综合办公室主任主要监督执行，如监督不到位的公司将给予办公室主任相应处罚，总经理、副总经理协理监督；
我爱我家房产
财务部
执行日期：2019年1月28日