省级示范特色学校项目管理制度建设省级示范特色学校项目2017年7月目录1 2015、2016年文件汇编目录12内控体系建设材料52.1 学校内控体系文件（文件原文可查）52.2行政事业单位内部控制规范（试行）截图92.3安徽省煤田地质局（学校主管部门）内部控制管理手册（截图、纸质文本可查）103管理工作手册目录114党委、行政议事规则（文件原文可查）12管理制度建设1 2015、2016年文件汇编目录2015年文件汇编目录2016年文件汇编目录2内控体系建设材料2.1 学校内控体系文件（文件原文可查）关于落实行政事业单位内部控制有关制度的意见皖电校发〔2015〕51号各部门：为进一步加强和规范学校内部控制，提高单位经营管理水平和风险防范能力，促进学校教育教学事业的可持续发展，根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》（财会〔2012〕21号）精神和省局《关于印发安徽省煤田地质局内部控制体系建设实施方案的通知》（皖煤地发〔2015〕27号），现就落实上述制度，建立健全学校内部控制规范并督促执行，提出如下意见。组织机构为确保省局及学校内控制度有效落实，不断健全内控制度体系，成立内控体系建设暨风险评估工作领导小组，全面领导、决策、督促和指挥内控管理工作。组长：黄文副组长：徐淮刚、吴丁良、张南、丁祝红成员：各部门主管。主要职责：负责内控体系各项制度的落实和修订完善；负责领导风险评估工作并督查风险点的防控；负责领导、决定内控工作的其他重要事项。领导小组下设内控体系建设暨风险评估工作办公室，挂靠党政办公室，成员有吴立伟、周怡洁、吴勋、李胜宏、刘丹，具体负责落实领导小组部署的工作任务，监督制度落实和体系运行，收集整理有关信息，做好相关报告的编制，做好内部沟通和外部联络，保障内控工作顺畅运转。二、主要内容根据财政部、省财政厅和省局的有关要求，学校具体执行《安徽省煤田地质局内部控制管理手册》中的各项制度，包括基本控制、风险评估、预算管理、收支管理、采购管理、货币资金管理、资产管理、投资管理、建设项目管理、合同管理等运营管理的各个方面。内控框架如下：控制层面规范一级流程二级流程主责部门学校层面内控规范风险评估风险识别风险评估工作领导小组风险分析风险应对内部监督日常监督纪检监察审计专项监督内部控制评价内控缺陷认定与整改组织架构决策机制校长办公会执行机制监督机制人力资源招聘管理党政办公室岗位调动管理培训管理辞退管理业务层面预算预算预算编审财务室预算批复预算调整预算执行决算与考评收支收支收入管理财务室支出申请与审批借款管理费用报销管理采购采购采购申请与审批采购部门；党政办公室;财务室供应商选择与评价合同签订采购验收与付款资产货币资金库存现金管理财务室银行存款管理票据管理账户管理印鉴管理网上银行管理应收账款应收账款的形成财务室应收账款的日常管理应收账款的清欠坏账的处理对外投资投资项目可行性研究业务部门；党政办公室投资决策投资实施及日常管理投资处置会计控制固定资产请购与审批党政办公室验收使用及日常管理定期盘点固定资产处置建设项目建设项目工程立项建设部门；后勤安保处工程设计工程招标工程建设工程竣工验收合同合同合同审批与签订党政办公室合同履行合同归档与保管合同纠纷处理财务报告财务报告日常账务处理财务室单体财务报告编制合并财务报告编制发布财务报告省局内控管理手册中所列明的有关议事决策程序，按学校管理层级和部门及职责分工做相对应的调整，不再具体罗列。学校内部组织体系如下：三、有关要求1.各部门要组织教工认真学习各项业务流程控制图及关键控制矩阵，明确自身岗位的内部控制要求，切实遵照执行。2.内控体系建设暨风险评估工作办公室要定期（一般每年至少一次）组织人员开展内部风险评估，主动检测可能存在的风险点，形成自我评价报告，并强化整改、防范措施。3.各部门应妥善保存内部控制体系运行的过程性记录材料，确保内部控制建立与实施过程的可验证性，便于不断优化和改进。附件：1.行政事业单位内部控制规范（试行）2.安徽省煤田地质局内部控制管理手册安徽电子工程学校2015年5月17日2.2行政事业单位内部控制规范（试行）截图2.3安徽省煤田地质局（学校主管部门）内部控制管理手册（截图、纸质文本可查）3管理工作手册目录4党委、行政议事规则（文件原文可查）
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