餐饮行业财务经理岗位职责
一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：
1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。
2、资产的监督检查
（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。
（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。
（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。
3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。
4、经常到各店进行检查
（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。
（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；
发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。
（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。
（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。
5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。
6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。
7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。
8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。
二、日常工作事项
1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。
2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。
3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。
4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。
5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。
6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。
7、每月10-12日安排出纳办工资卡
8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。
9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。
10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。
11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。
12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。
13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。
14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。
15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。
16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。
17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。
18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。
19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。
20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。
21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。
22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。
23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。
24、每周一上午参加公司质询会。
25、保守公司秘密，维护公司利益。
26、完成上级领导交办的其他工作。
三、工作汇报：
每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。
餐饮行业财务经理岗位职责
一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：
、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。
、资产的监督检查2 ）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（
物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。
）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（
3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保
公司财产安全。
、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。
、经常到各店进行检查4 ）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（
并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，
时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。
）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（
并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货
盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安
对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，
的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入
库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定
对于要据实验收；
发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，
手续欠妥者，一律拒发。
）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（
从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。
——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。
）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（
计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题
和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。
、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情
及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，
导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环
节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。
实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发
发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，
解决问题在一线。
、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7 、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8
餐饮公司财务经理岗位职责：
1、在店长的直接领导下，贯彻酒店的各项经营方针，负责酒店的各项管理工作。
2、组织酒店的经济核算，组织、编制和审核会计、统计报表，按规定时限及时组织编制财务预算，并向店长和公司财务部报告工作。
3、审查各项开支，熟悉掌握酒店的成本和费用水平。 4、审查各部门的支出和请购计划，签署意见后及时呈报店长审批。
5、管理和掌握酒店资金的运用，合理安排资金使用，保证酒店各项业务活动的正常进行。
6、每季度组织一次库存现金和备用金的全面检查，不定期抽查各收银员的库存现金和备用金的使用情况。 7、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
8、检查、督促各有关人员认真执行酒店的财务管理制度，负责财务部员工的培训工作。
9、经常了解经营情况和市场信息，及时提出意见和建议供店长决策参考。
10、密切与税务、金融等部门联系，及时掌握财税及金融政策动向。
11、定期进行市场调查，做好酒店原材料进价的审核工作，确保原材料进价的合理。
12、定期协助店长对酒店的财务状况进行分析，提出财务分析报告。
13、对酒店员工的入职、离职、工资调整、加班及奖罚等情况进行审核。
14、保存酒店财务工作方面的文件、资料、合同和协议，组织财会人员做好会计档案的管理工作。
企业财务经理岗位职责
企业财务经理岗位职责
企业财务经理岗位职责 一、财务部门的组织与日常工作 1.财务部的工作岗位设置，人员安排
组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评 二、公司日常财务核算、决算工作 1.制订公司各项财务规章制度，并安排实施 组织实施日常财务核算、年终会计决算工作 3.审核会计报表、财务报告 4.负责组织公司的财务分析工作 三、负责组织公司的财务预算工作：
1.公司财务预算管理
月度、年度预算，并监督贯彻执行 四、负责公司的财务稽核工作
1.审核公司各项财务收支、货币资金结算事项
组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作 3.负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理
五、组织制定公司财务成本费用管理制度 1.负责公司各项费用核算及管理 2 组织公司成本核算及管理 六、负责公司的资金管理
1.负责组织制定、落实公司的信贷计划 制定公司的资金调动计划 七、对外沟通与协调
1.协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作 管理与银行、税务等其他政府机构的关系
八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划 企业财务经理岗位职责
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：
改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。 1 1、负责编制及组织实施财务预算报告、月季年度财务报告。
1 2、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
1 3、负责资金、资产的管理工作。
1 4、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
1 5、完成上级交给的其他日常事务性工作。
附送：
企业财务自查报告
企业财务自查报告
自查报告 自我剖析材料 汇报材料 批评与自我批评 对照检查材料
（一）公司财务自查报告
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
（二）供电公司财务自查报告 一、本级工会财务规范化自查情况
XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆
满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况
XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：
XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价
公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主
动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。
四、自查发现较为突出的共性问题
会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。
五、工作建议
加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。
（三）证券公司财务自查报告 一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx 年11 月20 日前开展了 二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计
准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx 年12 月份公司组织安排了财务部门20xx 年度教育训练计划。
根据上述通知要求，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：
《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友
8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于
集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。
合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况 存在的问题：
财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改 措施：
根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中 格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：
未取得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
会计核算基础工作规范性情况 存在的问题：
对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改 措施：
进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：
从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况 存在问题：
.出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;.部分银行存款余额调节表未复核。
整改
措施：
.明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任; .监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
.出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
.部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况 存在问题：
公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改 措施：
公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：
现已补充部分制度：
如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况 存在问题：
公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改 措施：
发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：
公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于20xx 年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，
针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1.关于票据管理问题 存在问题：
支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改 措施：
建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：
票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
现金日记账、银行日记账登记问题 存在问题：
缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改 措施：
专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：
手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：
存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改 措施：
公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：
经过整改公司在20xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
企业财务经理岗位职责
企业财务经理岗位职责有哪些？在财务管理水平日益
成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来
越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算，提供财
务分析报告、编制预算、成本和资金，更需要对企业的全面
运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。以下是小编为
您整理的企业财务经理岗位职责相关资料，欢迎阅读！
一、财务部门的组织与 ) 一(企业财务经理岗位职责 日常工作
财务部的工作岗位设置，人员安排1. 组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行2. 业绩考评
二、公司日常财务核算、决算工作
制订公司各项财务规章制度，并安排实施1. 组织实施日常财务核算、年终会计决算工作2. 审核会计报表、财务报告3. 负责组织公司的财务分析工作4. 三、负责组织公司的财务预算工作：
公司财务预算管理1. ，并监督)如生产资金收支、利润等(月度、年度预算2. 贯彻执行
四、负责公司的财务稽核工作
审核公司各项财务收支、货币资金结算事项1. 组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点2. 工作
负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易3. 耗品等的监督管理
五、组织制定公司财务成本费用管理制度 负责公司各项费用核算及管理1. 组织公司成本核算及管理2 六、负责公司的资金管理
负责组织制定、落实公司的信贷计划1. 制定公司的资金调动计划2. 七、对外沟通与协调
协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作1. 管理与银行、税务等其他政府机构的关系2. 八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴
划
二(企业财务经理岗位职责、协助总经理制定公1 ) 司发展战略。
、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资2 本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
、负责项目成本核算与控制。3 、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展4
企业财务经理岗位职责
企业财务经理岗位职责
【岗位职责一】
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》和上级的《会计核算方法》、《投融资资治理方法》。
2、制定企业财务治理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务打算，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务治理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用治理方法，合理操纵使用资金。
5、负责成本核算治理工作，建立成本核算治理体制系，制定成本治理和考核方法，探究落低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产治理、债权债务的治理工作，参与企业的各项投资治理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化治理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税治理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、下属治理：负责本部门职员及派往各店的财务人职员作进行治理、培训、考评工作。
13、完成领导交办的其他事项。
【岗位职责二】
1、主持日常财务、会计及税务治理工作，治理监督基础财务的工作质量；
2、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务治理制度，并监督执行；
3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措打算，负责成本核算和操纵；
4、定期组织资产清查盘点，保证财产安全；
5、确保资金的有效治理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险；
6、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为治理层提供分析数据；
7、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；
8、负责部门团队建设及职员培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核治理；
9、全面负责帐务咨询题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。
【岗位职责三】
1、具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。
2、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的进展规划，参与讨论审批年度综合打算。
3、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算方法及财务会计制度。
4、负责组织审查重要的经济合同。
5、负责组织产品价格的制定。
6、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
7、与总经理、部门经理配合，推广现代治理方法，提高公司的现代化治理水平。
8、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。
9、完成领导安排的其他工作。
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